前期准备工作

明确风险承受能力

投资者需要清楚自己能够承受的最大亏损额度。例如，一个投资者总资金为10万元，他可能确定自己能承受的最大亏损为总资金的10%，即1万元。这个风险承受能力是设置止损指令的重要依据，它决定了投资者在单笔交易中愿意投入的资金以及能承受的价格波动范围。

了解品种特性

不同期货品种具有不同的波动性和特点。像原油期货，其价格受国际政治、经济形势以及供需关系等多方面因素影响，波动较为剧烈;而玉米期货，价格波动相对较为平稳，受季节、气候等农业因素影响较大。投资者要深入研究所交易品种的特性，包括其历史波动幅度、交易活跃时间等，以便更合理地设置止损指令。

常见止损设置方法

技术分析止损法

支撑阻力位止损

在期货价格走势图中，支撑位和阻力位是重要的价格水平。支撑位是指价格下跌到一定程度时，买方力量增强，阻止价格进一步下跌的价格水平;阻力位则是价格上涨到一定程度时，卖方力量增强，阻止价格进一步上涨的价格水平。投资者可以将止损位设置在支撑位或阻力位下方(做多时)或上方(做空时)。例如，投资者做多某期货品种，发现该品种在5000元附近有明显的支撑，当价格跌破5000元时，可能意味着上涨趋势结束，此时可将止损位设置在4950元附近。

移动平均线止损

移动平均线是一种常用的技术分析工具，它可以反映价格在一定时期内的平均走势。投资者可以根据不同的移动平均线周期来设置止损位。比如，使用短期移动平均线(如5日均线)时，当价格跌破5日均线，可能表明短期上涨趋势受阻，投资者可将止损位设置在5日均线下方一定幅度处;若使用长期移动平均线(如60日均线)，当价格跌破60日均线，可能意味着长期趋势发生改变，此时可将止损位设置在60日均线下方。

技术指标止损

一些技术指标如相对强弱指标(RSI)、随机指标(KDJ)等也可以用于设置止损位。以RSI指标为例，当RSI指标进入超买区(一般RSI大于70为超买区)后，价格可能出现回调，投资者可以将止损位设置在价格回调到一定程度且RSI指标从超买区回落时的价格水平附近。

固定比例止损法

按资金比例止损

投资者根据自己设定的风险承受比例来确定止损金额，进而计算出止损价位。例如，前面提到的投资者总资金10万元，愿意承受的最大亏损为1万元，假设他做多某期货品种，投入资金为3万元，那么他可以计算出允许该笔交易亏损的最大幅度为1÷3×100%≈33.33%。若他开仓价格为5000元，那么止损价位可设置为5000 - 5000×33.33%≈3333.5元(实际操作中可根据市场情况适当调整)。

按价格波动比例止损

投资者可以根据期货品种的历史波动情况，设定一个固定的价格波动比例作为止损依据。比如，某期货品种近期平均日波动幅度为3%，投资者做多该品种，开仓价格为5000元，他可以将止损位设置在5000 - 5000×3% = 4850元附近，以防止价格出现超出正常波动范围的下跌。

时间止损法

设定交易时间

投资者可以为自己设定的交易设定一个时间期限，如果在该期限内交易未达到预期目标，就进行止损。例如，投资者做多某期货品种，预期在5个交易日内价格上涨10%，但5个交易日后价格不仅未上涨，反而有所下跌，此时投资者可考虑止损。时间止损法适用于那些对交易时间有一定预期的投资者，它可以帮助投资者避免在长期无盈利的情况下持续持有合约，造成资金的无效占用。

止损指令设置的注意事项

动态调整止损位

市场情况是不断变化的，投资者不能一成不变地设置止损位。当价格朝着有利方向变动时，投资者可以根据市场情况适当调整止损位，以锁定部分利润。例如，投资者做多某期货品种，开仓价格为5000元，止损位设置为4950元，当价格上涨到5200元时，投资者可以将止损位上移到5150元，这样即使价格出现回调，也能保证一定的盈利。

避免过度止损

有些投资者过于敏感，在价格出现轻微波动时就进行止损，导致频繁交易且无法获得较大的利润。投资者要结合市场情况和自己的交易策略，合理设置止损位，避免因过度止损而错失后续的盈利机会。例如，在市场正常波动范围内，价格出现短暂的回调是常见现象，此时投资者不应轻易止损。

考虑交易成本

期货交易涉及到手续费、保证金利息等交易成本，在设置止损位时，投资者要考虑这些成本因素。如果止损位设置过近，可能会导致交易成本侵蚀利润，甚至出现亏损。例如，某期货品种的手续费较高，投资者在设置止损位时，要确保止损后的亏损扣除交易成本后仍在可承受范围内。

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