关于开展国债作为保证金业务有关事项的通知

郑商函〔2020〕345号

各会员单位：

为降低交易成本，完善担保品体系，自2020年9月10日起，郑州商品交易所(以下简称郑商所)开展国债作为保证金业务，现将有关事项通知如下。

一、可作为保证金的国债范围

中华人民共和国财政部在境内发行的记账式国债。

二、业务办理流程

第一步：会员及客户在中央国债登记结算有限责任公司(以下简称中央结算公司)开立质押及债券账户。

第二步：通过中央结算公司“中债综合业务平台”，客户提出质押申请，会员及郑商所依次确认，中央结算公司将国债质押登记在郑商所名下。

第三步：通过郑商所“会员服务系统”，客户委托会员向郑商所提交国债作为保证金申请，郑商所办理成功后释放相应保证金。

三、业务办理时间

以国债作为保证金的，会员可在每个交易日14:30前提交交存或提取申请，郑商所当日办理，资金实时计入会员结算准备金。

夜盘交易小节，不受理国债作为保证金相关业务申请。

四、手续费

国债作为保证金的手续费率为年化0.05%，手续费以每日结算后国债折后金额为基数，按日计算，按月收取。每月第一个交易日收取上月手续费。郑商所可以根据市场运行情况对手续费标准进行调整。

特此通知。

郑州商品交易所

2020年9月7日