期货交割的分类与流程

一、期货交割的分类

期货交割主要分为实物交割和现金交割两种类型：

实物交割

实物交割是指期货合约到期时，交易双方按照合约规定的质量、数量等标准，通过期货合约标的物所有权的转移，完成未平仓合约的了结。实物交割主要适用于农产品、金属、能源等具有实物形态的期货品种，如大豆、铜、原油等期货合约。实物交割方式按交割地点分为仓库交割、厂库交割、车船板交割;按时间分有期转现、集中交割、滚动交割。

现金交割

现金交割是指期货合约到期时，交易双方按照规定结算价格进行现金差价结算，了结到期未平仓合约的过程。现金交割多用于金融期货，如股指期货、短期利率期货等，这些品种难以进行实物交付。例如，股指期货的交割结算价一般是根据到期日标的指数最后两小时的算术平均价确定。

二、期货交割的流程

实物交割流程

交割预报：在规定时间内，卖方需向交易所提交交割预报，交易所审核后开具《入库通知单》。

商品入库：卖方按《入库通知单》的要求，在规定时间内将货物运抵指定交割仓库，仓库按规定验收货物。

申请交割：进入交割月后，买卖双方通过期货经纪公司向交易所提出交割申请。

配对：交易所根据买卖双方的申请，按照“时间优先、数量取整、就近配对”等原则进行配对。

资金与货物划转：配对成功后，买方须在规定时间内将货款划入交易所账户，卖方将标准仓单交付交易所。交易所完成资金和货物的划转，买方拿到仓单后可到仓库提货。

现金交割流程

确定交割结算价：在合约到期时，交易所根据既定规则确定交割结算价，作为计算盈亏和划转资金的依据。

计算盈亏：根据交割结算价和持仓合约的买入或卖出价格，计算买卖双方的盈亏。

资金划转：交易所根据计算结果，在规定时间内将盈利方的盈利划入其账户，将亏损方的亏损从其账户划出，从而完成交割。

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